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白酒股再度重挫 多只“酒量”高的基金净值跌幅超10%

来源:金融投资者报    2021-02-25 14:19:08     作者:    

2月24日,A股市场震荡加剧,三大股指均大跌,白酒股再度重挫,“茅五泸”大幅下跌,其中泸州老窖(000568)跌停,而山西汾酒(600809)、酒鬼酒(000799)等多只个股也大跌逾5%。自春节过后,白酒板块接连下挫,在此背景下,多只“酒量”高的基金净值跌幅超10%。有行业人士认为,这或许意味着机构将开始进行新一轮的调仓换股。不过,仍然有机构看好白酒的长期投资机会。

白酒板块连日下挫

2月24日,白酒股集体下跌,泸州老窖领跌,午盘后跌停,报收247元/股,多只白酒股跌幅超5%,酒鬼酒紧随泸州老窖之后,收跌8.02%,五粮液(000858)、贵州茅台(600519)跌幅分别为6.96%、5.11%。其中,山西汾酒盘中跌停后打开,尾盘有所反弹,最终收跌6.84%。

事实上,春节长假之后,自2月18日以来截止2月24日,白酒板块持续处于调整中。据统计,上述期间内,申万一级行业食品饮料跌幅超10%,其中白酒子板块跌幅达15.9%。24日跌停的泸州老窖在上述区间内累计跌幅达21.33%。

受此影响,相关基金也下跌。场内ETF中,2月24日,白酒相关的ETF也出现明显的跌幅,当日,酒ETF(512690)下跌5.45%,食品饮料(159843)下跌4.5%。近5个 交 易 日 , 酒 ETF 跌 幅 达 到16.22%,在所有ETF中跌幅最高,食品饮料跌幅达13.43%。

场外基金方面,据 统计,2月18日以来截止23日,权益类基金平均跌幅3.29%,但持有白酒股较多的基金跌幅大于平均水平。投资者熟知的持有白酒较多的基金如易方达蓝筹精选、易方达中小盘、景顺长城新兴成长、易方达消费行业等,在上述区间内分别下跌6.54%、7.58%、10.22%、10.08%。这些基金在去年四季度末持有白酒较多,例如易方达中小盘十大重仓股中前4只均是白酒股,且单只个股占基金净值比均在9%以上;景顺长城新兴成长前十大重仓股中也有4只是白酒股。易方达消费行业前十大重仓股中则有半数以上是酒企股票。

在指数型基金方面,上述区间内,招商中证白酒、鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒跌幅均超过10%,分别为11.34%、11.27%、10.73%。

机构仍看好白酒长期机会

春节过后的市场,一边是有色金属、采掘、钢铁、建筑等顺周期板块的上涨,一边是白酒、光伏、食品、家电等板块的深度回调。有行业人士认为,这或许意味着机构将开始进行新一轮的调仓换股,公募基金或成为调仓主力。不过,对于白酒板块未来的价值,仍然有不少机构表示看好。

诺德基金刘先政认为,白酒等消费板块龙头股近期调整幅度较大,主要是节前板块涨幅过大,估值偏高,部分持仓机构选择兑现所引起的。从基本面来看并未出现较大问题,白酒终端动销旺盛,行业稳健增长。随着近期股价的回调,白酒板块的估值也有所回落,市场的担忧也得到缓解。除春节开门红之外,接下来将陆续迎来年报季报行情。高端白酒价格坚挺,具备提价空间,次高端价格带的空间也已经打开,依然看好白酒等消费板块的长期投资机会。

针对近日白酒抱团股的争议,南方基金金章晖表示,白酒在消费当中是非常清晰的行业,尤其是高端白酒。首先,白酒行业的竞争格局很清晰,能保证长期基本盘。其次,长期维度来看,白酒企业景气度跟销售价格密切相关,能够受益于居民可支配收入水平持续提升;短期维度,根据跟踪,高端白酒和二线品牌白酒春节需求比预期要好。

(记者 刘庆华 实习生 刘敏)

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